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Tesoreria

Il motivo principale che spinge un'azienda a dotarsi di un sistema di tesoreria è di avere le informazioni per poter prevedere fabbisogni o eccedenze di cassa. Ciò consente di poter porre rimedio in anticipo a situazioni critiche, quali la carenza di liquidità o la mancanza di fidi.
Gli interventi che si attuano nell'ambito della gestione di tesoreria permettono anche il raggiungimento di risultati economici più tangibili, derivanti dall'utilizzo prioritario delle fonti finanziarie meno costose, dalla verifica dell'assenza di depositi inutilizzati, dall'avere maggior potere contrattuale nei confronti dei finanziatori: il controllo dei saldi si traduce, in questi casi, in un risparmio degli interessi passivi o in un incremento di quelli attivi.
Il beneficio economico può essere ulteriormente accresciuto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che permettono di gestire, in assenza di criticità, un elevato numero di movimenti finanziari.

Servizi:

  • Ricerca del miglioramento della qualità e dell’efficacia delle attività di tesoreria
  • E-Finance: Supporto nel disegno di modelli per la gestione di incassi e pagamenti elettronici e per l'impostazione dei rapporti telematici relativi ai flussi informativi e dispositivi verso banche, clienti e fornitori
  • Ottimizzazione dei flussi finanziari legati ad incassi e pagamenti
  • Gestione funding / investing
  • Gestione di progetti di gestione centralizzata di Tesoreria, a livello domestico o internazionale
 
Note legali